Financieel totaalbeeld Kadernota 2024 - 2027
In de Kadernota is voor jaarschijf 2024 een totaal aan lasten opgenomen van € 975,8 mln. De baten bedragen € 859,3 mln. Het verschil van € 116,6 mln wordt gedekt door het inzetten van bestemmingsreserves en de Algemene reserve.
Overzicht
(bedragen x € 1 mln) | Lasten | Baten | Saldo lasten en baten | Toevoeging reserves | Onttrekking reserves | Mutaties reserves | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Samen werken aan Zuid-Holland | 32,7 | 0,1 | 32,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 |
2 Bereikbaar Zuid-Holland | 375,3 | 15,5 | 359,8 | 15,3 | 58,4 | -43,1 | 316,7 |
3 Schone energie voor iedereen | 39,6 | 5,9 | 33,7 | 0,0 | 26,0 | -26,0 | 7,7 |
4 Een concurrerend Zuid-Holland | 79,4 | 5,7 | 73,7 | 0,4 | 17,6 | -17,2 | 56,5 |
5 Versterken natuur in Zuid-Holland | 177,4 | 53,7 | 123,7 | 16,2 | 68,4 | -52,2 | 71,5 |
6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland | 35,2 | 4,1 | 31,1 | 0,0 | 4,0 | -4,0 | 27,0 |
7 Gezond en veilig Zuid-Holland | 86,1 | 7,1 | 79,0 | 3,8 | 2,8 | 1,1 | 80,0 |
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie | 123,6 | 3,3 | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,3 |
- Overzicht Algemene middelen | 26,5 | 763,8 | -737,3 | 120,1 | 95,1 | 24,9 | -712,3 |
Totaal | 975,8 | 859,3 | 116,6 | 155,7 | 272,3 | -116,6 | 0,0 |
Totaal reserves per beleidsdoel
Onderstaande tabel toont per reserve, gesorteerd op alfabetische volgorde, welke toevoegingen en onttrekkingen er zijn begroot voor het jaar 2024. Daarbij is aangegeven vanuit welke beleidsdoelen die mutaties plaatsvinden. Sommige bestemmingsreserves worden namelijk ingezet ter dekking van lasten in meerdere beleidsdoelen en ambities. In deze Kadernota is in het onderdeel 'Lange termijn doorkijk ' inzichtelijk gemaakt hoe de meerjarige ontwikkeling is van de verschillende bestemmingsreserves.
Reservenaam | Toevoeging | Onttrekking | Saldo mutaties |
|---|---|---|---|
Algemene reserve | |||
9-1 Algemene middelen | 120,1 | 94,8 | 25,3 |
Beheerplannen Natura 2000 en PAS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 1,5 | -1,5 |
Bereikbaarheid | |||
2-1 Snel van A naar B | 0,0 | 6,2 | -6,2 |
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 0,0 | 7,8 | -7,8 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Egalisatiereserve beheer & onderhoud | |||
2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam | 9,3 | 30,3 | -21,1 |
Groene ambities | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 8,6 | -8,6 |
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 2,3 | -2,3 |
7-2 Gezonde en bewegingsvriendelijke leefomgeving | 3,8 | 1,6 | 2,2 |
Interreg-cofinanciering EFRO | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 2,0 | -2,0 |
IODS | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 3,0 | -3,0 |
Life Sciences & Health | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,3 | -0,3 |
MIT MKB Innovatiestimulering topsectoren | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 7,7 | -7,7 |
Meerjarenplan Bodem, ondergrond en grondwater | |||
7-1 Bevorderen verbetering milieukwaliteit en gezondheid | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
Mobiliteit | |||
2-1 Snel van A naar B | 5,9 | 12,6 | -6,7 |
2-3 Veilig en duurzaam | 0,1 | 0,6 | -0,5 |
9-1 Algemene middelen | 0,0 | 0,4 | -0,4 |
NatuurNetwerk Nederland | |||
5-1 Gezonde natuur | 5,8 | 27,9 | -22,1 |
Regionale netwerken in Zuid-Holland (RNIZ) | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 0,8 | -0,8 |
Project duurzame ontwikkeling Zuidplaspolder | |||
5-1 Gezonde natuur | 0,0 | 3,7 | -3,7 |
5-3 Leven met water | 0,0 | 1,2 | -1,2 |
6-3 Afspraken met regio's | 0,0 | 4,0 | -4,0 |
Reserve Ontwikkelopgave natuur | |||
5-1 Gezonde natuur | 10,4 | 20,1 | -9,7 |
Reserve UPG 40 | |||
5-2 Toekomstbestendige landbouw | 0,0 | 0,1 | -0,1 |
Restauratie & herbestemming monumenten | |||
4-3 Erfgoed, cultuur en toerisme | 0,4 | 1,4 | -1,1 |
Versterking economie | |||
4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal | 0,0 | 3,9 | -3,9 |
4-2 Creëren van een rijk vestigingsklimaat | 0,0 | 1,6 | -1,6 |
Warmteleiding Warmtelinq | |||
3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | 0,0 | 26,0 | -26,0 |
Eindtotaal | 155,7 | 272,3 | -116,5 |